XXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法一、目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，效管理公司的流動(dòng)資金。根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定本制度。二、適用范圍本管理辦法適用于本公司所有員工。三、報(bào)銷審批流程票據(jù)粘貼(由報(bào)銷人完成)→報(bào)銷人簽字注明事由→部門經(jīng)理審核→簽字財(cái)務(wù)預(yù)審簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)付款或收款。備注：1."費(fèi)用報(bào)銷單"的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無效。2.部門經(jīng)理必須對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)...