XXX有限公司財(cái)務(wù)支出管理制度一、目的1、加強(qiáng)本公司資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，保證資金安全，特制定本制度。2、防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。二、審批程序1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批手續(xù)，遵循“先審核，后審批”的原則。報(bào)銷時(shí)：由經(jīng)辦人整理原始憑證(歸類、粘貼發(fā)票、簽字)→填制費(fèi)用報(bào)銷單→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處審核→總經(jīng)理審批報(bào)銷。2、所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果總經(jīng)理不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見。三、計(jì)劃審批內(nèi)容1、采購人員出差借款時(shí)，填寫借款單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人...